1、负责公司平常的费用进行报销，负责日常时段现金、支票的收取与支出，信用卡的核对工作进而及时登记现金以及银行存款日记账，每日对收银员所交纳的营业收入展开核对并保管，每日盘点库存现金，达成日清月结，账实相符，库存现金不得超出公司规定数额，负责向银行去换取备用的收银零钱，用于供收银员换零出纳岗位职责，信用卡的对账还要定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月底的时候，要和会计将现金跟银行存款日记账里头的发生额以及余额进行核对。8、每一周都要去编制货币资金周报表，然后上报给营运总监、财务总监、财务主管等人员。9、每个月都得编制现金流量表，再上报给营运总监、财务总监、财务主管。10、把领导安排的其他工作给完成。外贸公。
2、司出纳岗位责任范本21，负责展开公司日常报销以及各项收支结算工作，准时登记现金银行日记账来编制收支统计表，协助进行财会文件的准备、归档以及保管方面的工作，还兼任一些公司内部工作。外贸公司出纳岗位责任范本31，负责把控现金的收与支以及保管，编制现金盘点表，管理银行账户并编制银行余额调节表：领取并核对各银行回单，开具支票以及进行电汇转账，负责工资发放出纳岗位职责，审核员工报销单据后发放报销。7、每月、每年进行财务资料的装订以及保管，各银行余额的最新动态情况，各银行理财的跟踪事宜，出具社保住房明细表格起步网校，关注税务及财政局的最新通知与通告，完成领导交办的其他工作任务、职责，负责外贸公司出纳相关范本提及的现金收付、银行对账，对费用报销进行审核。
3、处理三、空白票据，进行空白支票管理相关事宜，凭证录入，这是外贸公司出纳岗位职责范本事项五十一、按照规定每日登记现金日记账以及银行存款日记账；依据记账凭证报销内容收付现金；每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按照规定程序来保管现金，以此保证库存现金及有价证券安全；保管好各类空白支票、票据、印鉴；负责接收各项银行到款进账凭证，并传递至有关的制单人员；负责代理记账单位出纳工作；完成部门领导交办的其他任务。其一，要严格依据会计法来执行监督企业的财务工作，需遵守国家的财经纪律、财政法以及财务规章制度。其二，要去办理银行结算工作，规范地使用票据。其三，需认真登记日记账，确保做到日清月结。其四，要定时盘存现金以及银行存款，达成账账、账表、账物相符。其五，要按照规定保管印鉴，做好相关保管及登记工作。其六，完成领导交办的其它工作。